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华通热力收关注:说明溢价收购的合理性

时间:2019/10/16 20:21:13  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 关于交易方案,深交所表示:1、报告书显示,交易对手方三明骁飞、宁波源流于2018年5月成立,2018年12月以51,000万元的对价受让标的公司100%的股权。截至2019年6月30日,标的公司收益法评估值为62,500万元,而本次交易标的公司100%股权对应估值为68,000...
    关于交易方案,深交所表示:1、报告书显示,交易对手方三明骁飞、宁波源流于2018年5月成立,2018年12月以51,000万元的对价受让标的公司100%的股权。截至2019年6月30日,标的公司收益法评估值为62,500万元,而本次交易标的公司100%股权对应估值为68,000万元;2、标的公司2017年度、2018年度、2019年1至6月的净利润分别为-1,448万元、4,188万元和1,197万元,收益法预测标的公司2019年7至12月、2020年度、2021年度的净利润为811.71万元、3,569.28万元和4,589.32万元;3、截至2019年6月30日,上市公司货币资金余额为1.37亿元,本次交易现金对价为4.76亿元,标的公司流动比率为0.41,速动比率为0.39。

  深交所要求说明,1、交易对手方成立后在短时间内受让、出让标的公司股权的原因及合理性;2、说明本次交易价格较评估值进一步溢价5,500万元的合理性,请独立财务顾问发表明确意见;3、请公司补充披露交易完成后新增商誉的金额及确认依据,同时量化分析商誉减值对上市公司盈利的影响;4、标的公司报告期内业绩大幅波动的原因;5、说明业绩承诺金额大幅高于收益法评估预测金额的原因及合理性;6、说明交易完成后标的公司是否要进一步资金支持,公司是否存流动性风险。


  关于交易标的,深交所表示:1、报告显示,标的公司2017年度仍处于亏损状态,2018年才开始实现盈利,公司资产负债率从58.39%大幅上升至74.70%,净利率从12.16%下降至11.45%。2、截至2019年6月30日,标的公司向中信银行(6.070, -0.03, -0.49%)赤峰分行借款合计9,600万元,交易对手方三明骁飞、宁波源流以持有标的公司100%股权以及标的公司供暖设备及管网、特许经营权等核心经营资产提供抵押、质押担保,标的公司管理层承诺,将在本次交易的股东大会通知发出前解除相关股权。

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